安徽省綠色食品產業（暨安徽省鄉村振興）主題基金子基金管理機構征集條件及申請流程

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一、基金介紹

為深入貫徹黨的二十大精神，認真落實黨中央、國務院及省委、省政府關于鞏固拓展脫貧攻堅成果、加快推進鄉村全面振興，特別是促進鄉村產業振興的決策部署，充分發揮綠色食品產業在現代農業建設中的示范引領作用，根據《安徽省新興產業引導基金組建方案》和我省構建新興產業引導基金體系的總體要求，安徽省農業農村廳牽頭組織設立安徽省綠色食品產業（暨安徽省鄉村振興）主題基金母基金（以下簡稱“母基金”）。母基金規模83.4億元，存續期10年，國元股權投資有限公司（以下簡稱“國元股權”)為母基金管理機構。母基金參股出資子基金，支持安徽相關產業發展、吸引省外相關產業優質項目落地安徽。鼓勵多募多投，支持現代農業加速發展，助力安徽全面推進鄉村振興。

二、子基金管理機構基本要求

子基金管理機構應具備豐富的投資領域相關產業資源、投資管理經驗和相應的募資能力，須同時滿足以下基本條件：

（一）子基金管理機構應為中華人民共和國境內注冊的公司制（或有限合伙制）企業，實繳資本或實際繳付出資不得低于1000萬元人民幣，且在中國證券投資基金業協會完成基金管理人登記。

（二）子基金管理團隊主要成員未有受過行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄，在3年內未受過行業自律組織處罰。

（三）子基金管理機構及其高管不得有因不誠信或不合規行為引發社會重大質疑或者產生嚴重社會負面影響且影響尚未消除的情形；符合監管部門規范資本無序擴張的監管要求；子基金管理機構的實際控制人不存在監管部門高度關注的風險隱患。

（四）子基金管理機構須在安徽省內設置固定辦公場所并配備專屬且穩定的管理團隊，至少有3名具備3年以上產業項目投資經驗或相關行業經驗的高級管理人員，至少2名核心人員常駐安徽辦公。

（五）子基金管理團隊實際管理的基金實繳總規模不低于10億元人民幣，實際管理的基金投資進度超過60%；子基金管理團隊至少有1個以上符合農業農村領域投資方向成功案例；子基金管理機構具有一定數量的項目儲備。

（六）子基金管理機構具有健全的投資管理、風險控制、財務管理、項目遴選和投資決策機制。

（七）子基金管理機構須對所管理的基金出資入股，出資金額與比例在基金合伙協議中明確，原則上不低于該子基金認繳規模的1%，子基金原則上應注冊在安徽省內，鼓勵子基金管理機構注冊在安徽省內。

三、申報子基金要求

（一）組織形式

有限合伙制或公司制。

（二）注冊區域

原則上應注冊在安徽省內（因參股國家大基金確需在省外注冊的，根據國家大基金要求辦理）。

首批子基金優先在8市（亳州市、蚌埠市、淮南市、阜陽市、宿州市、宣城市、六安市、馬鞍山市）、6縣（區）（金寨縣、濉溪縣、鳳陽縣、廬陽區、相山區、屯溪區）設立。

（三）存續期限

子基金存續期不得超過母基金的運營期限，原則上初始不超過7年，經全體合伙人一致同意，可延長2次，每次不超過1年。

（四）基金規模

除承接國家涉農大基金可設規模不低于5億的子基金外，單支子基金規模原則上不低于10億元，上限不高于30億元。

（五）出資方式

采取分期出資方式。母基金出資子基金采取認繳制，遵循“資金跟著項目走”原則，根據子基金投資項目進度，按約定比例出資。鼓勵早募早投、提前退出。

（六）出資比例

母基金對單只子基金出資比例原則上不超過子基金實繳規模的30%。對產業資源豐富且在母基金出資人所在地設立子基金的管理機構，經與母基金協商一致，母基金對單只子基金出資比例最高不超過子基金實繳規模的40%。

省市縣三級財政資金、政府引導基金或母基金、地方國有獨資企業實際出資子基金的總和不得高于子基金實繳總額的50%。

（七）資金托管

子基金原則上應在母基金通過公開遴選確定的托管機構備選庫中選擇一家銀行作為子基金的托管銀行，開設托管賬戶。

（八）投資領域

1、根據《安徽省“十四五”農業農村現代化發展規劃》及農業農村部發布的《社會資本投資農業農村指引》，基金重點投向現代種養業、現代種業、鄉村富民產業（現代農業產業園、優勢特色產業集群、農業產業強鎮）、農產品加工流通業、農業科技創新、鄉村新型服務業（鄉村休閑旅游業、鄉村生活服務業）、農業農村綠色發展、農村新能源及光電農業、農業農村基礎設施建設、數字鄉村和智慧農業建設、農村創業創新（返鄉入鄉創業園、農村創業創新園區、農村創業孵化實訓基地）、農村人居環境整治、農業對外合作（境外農業合作園區、農業對外開放合作試驗區）等綠色食品產業全產業鏈。

2、各子基金投資上述相關產業項目原則上不得低于該只子基金規模的80%。

3、除并購外，母、子基金投資項目原則上不得成為被投資企業單一第一大股東。

（九）投資禁止

子基金運營中，不得從事以下業務：

1、從事擔保、抵押、委托貸款等業務；

2、投資二級市場股票（以并購重組為目的，或參與定向增發募投用于省內投資項目除外）、期貨、房地產、證券投資基金、評級AAA以下的企業債、信托產品、非保本型理財產品、保險計劃及其他金融衍生品；

3、向任何第三方提供贊助、捐贈（經批準的公益性捐贈除外）；

4、吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款、資金拆借；

5、進行承擔無限連帶責任的對外投資；

6、發行信托或集合理財產品募集資金；

7、投資產能嚴重過剩領域的新增產能項目，投資嚴重失信企業、僵尸企業；

8、其他國家法律法規禁止從事的業務。

（十）返投要求

子基金投資于安徽省注冊企業的資金不低于安徽省新興產業引導基金出資部分的1.2倍。為進一步強化基金在“雙招雙引”工作中的作用，對于以下情形可將子基金投資于安徽省以外被投企業的投資額計算為子基金投資于安徽省注冊企業的投資額，具體包括：

1、在子基金存續期內，安徽省以外的被投企業注冊地遷往省內（5年內遷出的除外），或被安徽省注冊企業收購（僅限于控股型收購或收購并表）；

2、被投資企業注冊在安徽省外，通過對該項目投資，將其企業總部、區域總部、納稅主體、生產基地、研發基地落戶安徽省內，或在安徽省內成立子公司，實繳資本不低于子基金投資安徽省外被投企業投資額的；

3、基金管理公司或屬于同一實際控制人的管理公司在管的不屬于引導基金體系內的其他基金，新增投資安徽省內注冊企業或投資安徽省外注冊企業且符合前述情形的。

返投實施細則將在子基金合伙協議中給予約定。

（十一）募資及設立時限要求

子基金管理機構履行子基金募資職責。子基金管理機構在母基金投資決策前，應提供除母基金外擬出資人的出資承諾函等材料。子基金管理機構應在基金方案通過母基金投資決策委員會審議后2個月內完成設立任務，原則上4個月內落實首批項目投資。

（十二）管理費及門檻收益率要求

子基金投資期管理費率原則上不超過2%，退出期管理費率的比例減半收取，且子基金投資期管理費計提基數不超過該基金實繳金額，退出期管理費計提基數不超過該基金已投未退金額。延長期不收取管理費。

子基金管理機構超額業績獎勵的門檻收益率不低于6.5%（年單利）。

（十三）儲備項目

子基金管理機構在申報時應提供擬投資額不少于子基金首期實繳出資50%的儲備項目清單等材料，儲備項目與子基金投資策略和領域相匹配，且安徽省儲備項目（含本地項目和可引入項目）的擬投資額不低于母基金的首期實繳出資額。

（十四）管理與考核

1、母基金管理機構可采取委派董事、監事、投決會成員、觀察員等形式對子基金進行管理，依法行使出資人權利，開展投后管理等事務，但不參與子基金日常經營管理。

2、母基金管理機構有權對子基金擬投資決策事項是否違反相關法律法規、安徽省新興產業引導基金相關文件及子基金協議進行合規審查，并就上述事項具有一票否決權。

3、母基金管理機構按照年度對子基金進行考核評價，具體規則另行制定。

（十五）優先情形

子基金分批設立，條件成熟一批設立一批。申報的子基金在滿足《安徽省新興產業引導基金組建方案》等要求下滿足以下情況之一，即可優先考慮：

1、擬在上述8市6縣（區）設立子基金，并已與當地的母基金出資人、農業農村局接觸且達成初步合作意向；

2、募資進度較快，除母基金外，其他份額已有明確的出資人；

3、社會募資比例高，母基金出資比例低；

4、子基金管理機構配資比例高，資本運營經驗豐富，社會募資能力、產業資源導入能力和投后服務能力強的基金管理機構。

四、子基金申報流程

（一）公開征集

由母基金管理機構面向市場公開征集子基金管理機構，進行子基金方案的初步洽談。

（二）投資立項

母基金管理機構對子基金進行初步篩選，對符合設立方案的子基金進行立項。

（三）盡職調查

母基金管理機構自行或組織中介機構對候選的子基金管理機構開展盡職調查。

（四）投資決策與實施

母基金管理機構對擬投子基金開展投資決策工作并實施。

五、申報方式

申報機構按照附件申報材料（格式）中的相關要求，提供電子版材料（word、蓋章掃描版pdf各一份）至郵箱，并指定機構聯系人及聯系方式，同時郵寄紙質版材料一式五份至安徽省合肥市蜀山區梅山路18號安徽國際金融中心B座31樓國元股權投資有限公司（聯系人：傅靜 18225517696）。申報材料提交截止時間為2023年12月29日12:00，早申報早受理。材料提交后請與國元股權聯系。

六、其他事項

（一）申報機構應承諾對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任，提供虛假材料的，母基金將不再進行合作，嚴重的將依法追究責任。

（二）本公告僅是一種要約邀請行為，并不構成法律上的要約。子基金管理機構根據上述程序擇優確定，以母基金最終投資決策結果為準；如未入選不再另行通知，母基金不承擔任何責任。

（三）國元股權投資有限公司對本次工作相關事項擁有最終解釋權。

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